大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的(de)海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新能(néng)源(yuán)板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季度末(mò)，已经(jīng)基本清仓了(le)新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他(tā)三只产品(pǐn)也基(jī)本重仓了(le)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取得了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)今年(nián)以(yǐ)来均取(qǔ)得(dé)正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段性(xìng)失(shī)去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一(yī)次(cì)出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新(xīn)能(néng)源(yuán)，持(chí)续(xù)约28个(gè)交易(yì)日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略(lüè)，因(yīn一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？)为往往后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今年(nián)在业绩(jì)披露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？度进一(yī)步加(jiā)大、资(zī)本开(kāi)支(zhī)增加、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量业(yè)绩的(de)改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极(jí)值的情况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素(sù)逐步发酵(jiào)，市场内生调(diào)整需(xū)求出现集(jí)中释(shì)放。就资(zī)本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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